报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,957.55	100.00%
2	股票	209,261.47	81.44%
3	银行存款	21,197.93	8.25%
4	国债及货币资金	21,197.93	8.24%
5	买入返售证券	19,884.07	7.74%
6	其它资产	10,104.50	3.93%
7	应收证券清算款	9,989.95	3.89%
8	交易保证金	97.43	0.04%
9	应收利息	10.32	0.00%
10	应收申购款	6.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,986.68	100.00%
2	股票	216,883.09	83.74%
3	银行存款	26,774.27	10.34%
4	国债及货币资金	26,774.27	10.33%
5	金融债券	14,000.00	5.41%
6	政策性金融债券	14,000.00	5.41%
7	债券	14,000.00	5.41%
8	非国债债券	14,000.00	5.40%
9	买入返售证券	4,390.42	1.70%
10	其它资产	499.77	0.19%
11	应收利息	382.93	0.15%
12	交易保证金	115.52	0.04%
13	应收申购款	1.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,682.81	100.00%
2	股票	185,056.89	70.72%
3	买入返售证券	41,000.06	15.67%
4	银行存款	21,038.22	8.04%
5	国债及货币资金	21,038.22	8.03%
6	债券	16,610.80	6.35%
7	非国债债券	16,610.80	6.34%
8	金融债券	14,014.00	5.36%
9	政策性金融债券	14,014.00	5.36%
10	可转换债券	2,596.80	0.99%
11	其它资产	1,486.07	0.57%
12	应收证券清算款	962.33	0.37%
13	应收利息	293.49	0.11%
14	交易保证金	222.62	0.09%
15	应收申购款	7.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	314,014.59	100.00%
2	股票	260,557.89	82.98%
3	银行存款	24,712.68	7.87%
4	国债及货币资金	24,712.68	7.86%
5	买入返售证券	19,975.04	6.36%
6	债券	16,629.00	5.30%
7	非国债债券	16,629.00	5.29%
8	金融债券	14,032.20	4.47%
9	政策性金融债券	14,032.20	4.47%
10	可转换债券	2,596.80	0.83%
11	其它资产	484.05	0.15%
12	交易保证金	223.96	0.07%
13	应收利息	192.48	0.06%
14	应收申购款	67.61	0.02%