报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,147.28	100.00%
2	股票	113,631.25	86.64%
3	银行存款	20,935.58	15.96%
4	国债及货币资金	20,935.58	15.96%
5	其它资产	288.98	0.22%
6	交易保证金	238.97	0.18%
7	应收申购款	47.14	0.04%
8	应收利息	2.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,031.35	100.00%
2	股票	99,575.21	89.68%
3	银行存款	11,220.13	10.11%
4	国债及货币资金	11,220.13	10.10%
5	其它资产	1,062.63	0.96%
6	应收证券清算款	703.03	0.63%
7	交易保证金	195.90	0.18%
8	应收申购款	161.40	0.15%
9	应收利息	2.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,519.59	100.00%
2	股票	126,539.71	75.54%
3	银行存款	46,134.39	27.54%
4	国债及货币资金	46,134.39	27.53%
5	其它资产	568.11	0.34%
6	应收申购款	335.99	0.20%
7	交易保证金	225.26	0.13%
8	应收利息	6.86	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,845.41	100.00%
2	股票	89,797.89	73.10%
3	银行存款	37,934.38	30.88%
4	国债及货币资金	37,934.38	30.87%
5	其它资产	216.66	0.18%
6	交易保证金	113.75	0.09%
7	应收申购款	95.09	0.08%
8	应收利息	7.82	0.01%