报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,467.21	100.00%
2	股票	60,447.94	89.60%
3	银行存款	7,061.30	10.47%
4	国债及货币资金	7,061.30	10.46%
5	其它资产	6,554.93	9.72%
6	应收申购款	6,522.83	9.67%
7	交易保证金	30.93	0.05%
8	应收利息	1.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,560.25	100.00%
2	股票	59,085.81	91.52%
3	银行存款	5,997.58	9.29%
4	国债及货币资金	5,997.58	9.28%
5	其它资产	1,560.65	2.42%
6	应收申购款	1,532.60	2.37%
7	交易保证金	26.85	0.04%
8	应收利息	1.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,092.84	100.00%
2	股票	58,188.02	93.71%
3	银行存款	5,524.46	8.90%
4	国债及货币资金	5,524.46	8.89%
5	其它资产	662.81	1.07%
6	应收申购款	568.82	0.92%
7	交易保证金	92.71	0.15%
8	应收利息	1.29	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,511.61	100.00%
2	股票	54,198.76	94.24%
3	银行存款	4,740.27	8.24%
4	国债及货币资金	4,740.27	8.24%
5	其它资产	713.49	1.24%
6	应收申购款	608.25	1.06%
7	交易保证金	104.23	0.18%
8	应收利息	1.01	0.00%