报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,766.05	100.00%
2	股票	30,331.23	89.83%
3	银行存款	2,560.75	7.58%
4	国债及货币资金	2,560.75	7.58%
5	其它资产	1,033.95	3.06%
6	应收证券清算款	1,000.56	2.96%
7	交易保证金	30.62	0.09%
8	应收申购款	2.05	0.01%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,583.76	100.00%
2	股票	36,953.74	86.78%
3	银行存款	6,391.56	15.01%
4	国债及货币资金	6,391.56	15.00%
5	其它资产	76.74	0.18%
6	交易保证金	54.01	0.13%
7	应收申购款	21.17	0.05%
8	应收利息	1.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,951.67	100.00%
2	股票	31,935.54	84.15%
3	银行存款	4,620.40	12.17%
4	国债及货币资金	4,620.40	12.17%
5	买入返售证券	3,229.04	8.51%
6	其它资产	103.55	0.27%
7	交易保证金	87.39	0.23%
8	应收申购款	15.30	0.04%
9	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,161.45	100.00%
2	股票	90,656.47	73.02%
3	银行存款	29,846.51	24.04%
4	国债及货币资金	29,846.51	24.03%
5	非国债债券	3,999.20	3.22%
6	金融债券	3,999.20	3.22%
7	债券	3,999.20	3.22%
8	政策性金融债券	3,999.20	3.22%
9	其它资产	584.25	0.47%
10	应收证券清算款	433.02	0.35%
11	交易保证金	115.25	0.09%
12	应收利息	29.89	0.02%
13	应收申购款	6.09	0.00%