报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,053.96	100.00%
2	股票	10,552.29	95.46%
3	银行存款	704.34	6.37%
4	国债及货币资金	704.34	6.37%
5	其它资产	297.83	2.69%
6	应收证券清算款	268.54	2.43%
7	应收申购款	20.55	0.19%
8	交易保证金	8.56	0.08%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,911.87	100.00%
2	股票	9,872.15	90.47%
3	银行存款	2,031.72	18.62%
4	国债及货币资金	2,031.72	18.61%
5	其它资产	166.62	1.53%
6	应收证券清算款	139.32	1.28%
7	应收申购款	15.52	0.14%
8	交易保证金	11.39	0.10%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,972.11	100.00%
2	股票	11,676.80	90.01%
3	银行存款	1,447.58	11.16%
4	国债及货币资金	1,447.58	11.15%
5	其它资产	65.28	0.50%
6	应收证券清算款	39.51	0.30%
7	交易保证金	15.82	0.12%
8	应收申购款	9.57	0.07%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,505.65	100.00%
2	股票	8,951.22	85.20%
3	银行存款	2,186.53	20.81%
4	国债及货币资金	2,186.53	20.81%
5	其它资产	30.85	0.29%
6	交易保证金	18.40	0.18%
7	应收申购款	12.02	0.11%
8	应收利息	0.43	0.00%