报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,458.01	100.00%
2	股票	26,974.28	70.14%
3	银行存款	12,533.02	32.59%
4	国债及货币资金	12,533.02	32.58%
5	买入返售证券	7,000.00	18.20%
6	其它资产	35.89	0.09%
7	交易保证金	19.24	0.05%
8	应收申购款	14.63	0.04%
9	应收利息	2.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,909.21	100.00%
2	股票	27,023.84	67.71%
3	银行存款	13,037.79	32.67%
4	国债及货币资金	13,037.79	32.66%
5	其它资产	102.69	0.26%
6	应收申购款	55.01	0.14%
7	交易保证金	45.36	0.11%
8	应收利息	2.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,529.56	100.00%
2	股票	20,363.68	73.97%
3	银行存款	7,377.44	26.80%
4	国债及货币资金	7,377.44	26.79%
5	其它资产	93.85	0.34%
6	交易保证金	71.66	0.26%
7	应收申购款	20.58	0.07%
8	应收利息	1.60	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,335.47	100.00%
2	股票	66,340.03	68.16%
3	银行存款	26,676.35	27.41%
4	国债及货币资金	26,676.35	27.40%
5	其它资产	4,963.39	5.10%
6	应收证券清算款	4,758.03	4.89%
7	交易保证金	102.37	0.11%
8	应收申购款	98.47	0.10%
9	应收利息	4.51	0.00%