报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,863.21	100.00%
2	股票	48,456.92	88.32%
3	银行存款	6,708.05	12.23%
4	国债及货币资金	6,708.05	12.22%
5	其它资产	56.02	0.10%
6	交易保证金	35.55	0.06%
7	应收申购款	19.02	0.03%
8	应收利息	1.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,645.21	100.00%
2	股票	52,131.29	90.43%
3	银行存款	7,480.84	12.98%
4	国债及货币资金	7,480.84	12.97%
5	其它资产	433.63	0.75%
6	应收申购款	397.63	0.69%
7	交易保证金	34.58	0.06%
8	应收利息	1.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,600.38	100.00%
2	股票	49,787.73	89.55%
3	银行存款	4,292.46	7.72%
4	国债及货币资金	4,292.46	7.72%
5	其它资产	1,842.20	3.31%
6	应收证券清算款	1,643.47	2.96%
7	应收申购款	163.96	0.29%
8	交易保证金	33.70	0.06%
9	应收利息	1.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,738.57	100.00%
2	股票	55,740.41	88.85%
3	银行存款	7,257.24	11.57%
4	国债及货币资金	7,257.24	11.56%
5	其它资产	937.47	1.49%
6	应收申购款	853.34	1.36%
7	交易保证金	82.47	0.13%
8	应收利息	1.67	0.00%