报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	23,284.51	153.67%
2	债券	23,284.51	153.67%
3	企业债券	19,230.13	126.92%
4	资产净值	15,151.84	100.00%
5	中期票据	2,027.20	13.38%
6	短期融资券	2,011.10	13.27%
7	银行存款	982.71	6.49%
8	国债及货币资金	982.71	6.48%
9	其它资产	617.47	4.08%
10	应收利息	617.11	4.07%
11	可转换债券	16.07	0.11%
12	交易保证金	0.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	24,454.00	146.42%
2	债券	24,454.00	146.42%
3	企业债券	19,382.30	116.05%
4	资产净值	16,701.06	100.00%
5	短期融资券	3,013.50	18.04%
6	中期票据	2,048.90	12.27%
7	银行存款	856.27	5.13%
8	国债及货币资金	856.27	5.12%
9	其它资产	641.13	3.84%
10	应收利息	640.16	3.83%
11	可转换债券	9.30	0.06%
12	交易保证金	0.98	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	27,829.34	168.60%
2	债券	27,829.34	168.60%
3	企业债券	19,784.51	119.86%
4	资产净值	16,505.71	100.00%
5	短期融资券	5,017.40	30.40%
6	中期票据	2,046.70	12.40%
7	银行存款	815.27	4.94%
8	国债及货币资金	815.27	4.93%
9	金融债券	700.07	4.24%
10	政策性金融债券	700.07	4.24%
11	其它资产	603.07	3.65%
12	应收利息	598.17	3.62%
13	可转换债券	280.66	1.70%
14	交易保证金	4.90	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	25,522.89	142.96%
2	债券	25,522.89	142.96%
3	企业债券	19,749.02	110.62%
4	资产净值	17,852.95	100.00%
5	短期融资券	3,016.80	16.90%
6	中期票据	2,050.70	11.49%
7	银行存款	864.41	4.84%
8	国债及货币资金	864.41	4.84%
9	其它资产	708.75	3.97%
10	金融债券	706.37	3.96%
11	政策性金融债券	706.37	3.96%
12	应收利息	702.31	3.93%
13	交易保证金	6.44	0.04%