报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,716.83	100.00%
2	股票	178,106.54	68.05%
3	买入返售证券	55,000.00	21.02%
4	国债及货币资金	34,978.51	13.36%
5	银行存款	33,822.13	12.92%
6	债券	14,707.26	5.62%
7	非国债债券	13,550.87	5.17%
8	金融债券	12,958.40	4.95%
9	政策性金融债券	12,958.40	4.95%
10	其它资产	3,580.06	1.37%
11	应收证券清算款	3,281.15	1.25%
12	可转换债券	592.47	0.23%
13	应收利息	158.37	0.06%
14	交易保证金	135.85	0.05%
15	应收申购款	4.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,587.61	100.00%
2	股票	170,628.29	67.29%
3	买入返售证券	55,000.00	21.69%
4	国债及货币资金	22,472.15	8.86%
5	债券	13,993.86	5.52%
6	银行存款	9,465.65	3.73%
7	其它资产	5,361.90	2.11%
8	应收证券清算款	5,007.55	1.97%
9	可转换债券	987.36	0.39%
10	非国债债券	987.36	0.38%
11	应收利息	187.00	0.07%
12	交易保证金	165.81	0.07%
13	应收申购款	1.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,725.33	100.00%
2	股票	238,452.34	80.36%
3	国债及货币资金	60,002.83	20.22%
4	银行存款	44,690.38	15.06%
5	债券	15,722.14	5.30%
6	可转换债券	409.69	0.14%
7	其它资产	408.37	0.14%
8	非国债债券	409.69	0.13%
9	交易保证金	223.58	0.08%
10	应收利息	181.86	0.06%
11	应收申购款	2.94	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,121.03	100.00%
2	股票	157,185.62	58.84%
3	银行存款	54,918.38	20.56%
4	国债及货币资金	54,918.38	20.55%
5	买入返售证券	50,000.00	18.72%
6	其它资产	5,662.22	2.12%
7	应收证券清算款	5,460.30	2.04%
8	非国债债券	298.90	0.11%
9	债券	298.90	0.11%
10	交易保证金	177.56	0.07%
11	可转换债券	173.58	0.06%
12	企业债券	125.33	0.05%
13	应收利息	18.51	0.01%
14	应收申购款	5.86	0.00%