报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,723.11	100.00%
2	债券	215,491.07	88.78%
3	非国债债券	214,189.77	88.24%
4	中期票据	95,949.45	39.53%
5	企业债券	83,601.26	34.44%
6	金融债券	26,359.10	10.86%
7	买入返售证券	17,000.07	7.00%
8	政策性金融债券	11,030.60	4.54%
9	短期融资券	8,034.70	3.31%
10	其它资产	6,173.90	2.54%
11	应收利息	6,115.39	2.52%
12	股票	5,640.45	2.32%
13	国债及货币资金	1,733.73	0.71%
14	银行存款	432.43	0.18%
15	可转换债券	245.26	0.10%
16	应收证券清算款	54.10	0.02%
17	交易保证金	4.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,845.71	100.00%
2	债券	216,447.65	86.98%
3	非国债债券	204,849.11	82.31%
4	中期票据	95,485.55	38.37%
5	企业债券	84,764.65	34.06%
6	国债及货币资金	34,913.97	14.03%
7	银行存款	23,315.43	9.37%
8	金融债券	16,405.10	6.59%
9	短期融资券	8,012.90	3.22%
10	其它资产	5,052.99	2.03%
11	应收利息	4,978.35	2.00%
12	股票	4,583.97	1.84%
13	政策性金融债券	1,019.60	0.41%
14	可转换债券	180.91	0.07%
15	应收证券清算款	40.34	0.02%
16	交易保证金	34.25	0.01%
17	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,211.88	100.00%
2	债券	227,643.52	87.15%
3	非国债债券	214,441.51	82.09%
4	中期票据	96,740.20	37.04%
5	企业债券	89,105.41	34.11%
6	国债及货币资金	39,931.95	15.28%
7	银行存款	26,729.94	10.23%
8	金融债券	15,474.00	5.92%
9	短期融资券	13,066.90	5.00%
10	其它资产	4,683.19	1.79%
11	应收利息	4,603.25	1.76%
12	股票	2,670.29	1.02%
13	交易保证金	79.93	0.03%
14	可转换债券	55.00	0.02%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	268,231.27	100.00%
2	非国债债券	225,084.63	83.91%
3	债券	225,084.63	83.91%
4	企业债券	95,244.22	35.51%
5	中期票据	91,532.45	34.12%
6	金融债券	33,273.96	12.40%
7	其它资产	26,621.83	9.93%
8	应收证券清算款	20,004.01	7.46%
9	政策性金融债券	17,600.46	6.56%
10	股票	14,959.15	5.58%
11	应收利息	6,351.07	2.37%
12	短期融资券	5,034.00	1.88%
13	银行存款	2,110.63	0.79%
14	国债及货币资金	2,110.63	0.78%
15	交易保证金	144.11	0.05%
16	应收申购款	122.64	0.05%