报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,217.63	100.00%
2	股票	16,499.71	85.86%
3	银行存款	3,390.84	17.64%
4	国债及货币资金	3,390.84	17.64%
5	其它资产	77.84	0.41%
6	应收申购款	66.94	0.35%
7	交易保证金	9.87	0.05%
8	应收利息	1.03	0.01%