报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,440.28	100.00%
2	债券	93,866.20	82.02%
3	非国债债券	90,695.40	79.25%
4	中期票据	31,525.00	27.55%
5	金融债券	22,151.10	19.36%
6	政策性金融债券	22,151.10	19.36%
7	短期融资券	21,060.30	18.40%
8	企业债券	15,959.00	13.95%
9	买入返售证券	11,500.05	10.05%
10	国债及货币资金	5,818.45	5.08%
11	股票	5,673.04	4.96%
12	银行存款	2,647.65	2.31%
13	其它资产	1,018.95	0.89%
14	应收利息	1,007.89	0.88%
15	应收申购款	4.93	0.00%
16	交易保证金	4.59	0.00%
17	应收证券清算款	1.54	0.00%