报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,371.70	100.00%
2	股票	35,480.30	83.74%
3	银行存款	7,100.19	16.76%
4	国债及货币资金	7,100.19	16.75%
5	其它资产	979.21	2.31%
6	应收证券清算款	953.86	2.25%
7	交易保证金	21.59	0.05%
8	可转换债券	2.48	0.01%
9	债券	2.48	0.01%
10	应收申购款	2.17	0.01%
11	应收利息	1.58	0.00%
12	非国债债券	2.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,929.61	100.00%
2	股票	34,649.94	84.66%
3	银行存款	5,684.71	13.89%
4	国债及货币资金	5,684.71	13.88%
5	其它资产	838.13	2.05%
6	应收证券清算款	795.02	1.94%
7	交易保证金	30.28	0.07%
8	应收申购款	11.43	0.03%
9	债券	2.78	0.01%
10	可转换债券	2.78	0.01%
11	应收利息	1.39	0.00%
12	非国债债券	2.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,289.03	100.00%
2	股票	44,797.90	87.34%
3	银行存款	7,837.63	15.28%
4	国债及货币资金	7,837.63	15.28%
5	其它资产	44.15	0.09%
6	交易保证金	41.40	0.08%
7	应收利息	1.76	0.00%
8	应收申购款	0.99	0.00%
9	可转换债券	2.08	0.00%
10	非国债债券	2.08	0.00%
11	债券	2.08	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,236.13	100.00%
2	股票	38,317.32	82.87%
3	银行存款	8,163.09	17.66%
4	国债及货币资金	8,163.09	17.65%
5	其它资产	42.54	0.09%
6	交易保证金	35.56	0.08%
7	应收申购款	5.22	0.01%
8	应收利息	1.76	0.00%
9	非国债债券	2.04	0.00%
10	债券	2.04	0.00%
11	可转换债券	2.04	0.00%