报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	18,757.58	100.69%
2	股票	14,543.69	78.07%
3	银行存款和结算备付金合计	3,616.26	19.41%
4	存托凭证	576.68	3.10%
5	其他资产	20.95	0.11%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	15,157.03	100.79%
2	股票	9,422.46	62.66%
3	银行存款和结算备付金合计	5,086.88	33.83%
4	其他资产	646.20	4.30%
5	权证	1.50	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	12,834.89	101.40%
2	股票	12,438.46	98.27%
3	银行存款和结算备付金合计	369.26	2.92%
4	其他资产	27.18	0.21%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	14,529.76	101.52%
2	股票	13,979.65	97.68%
3	银行存款和结算备付金合计	546.61	3.82%
4	其他资产	3.50	0.02%