 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 报表日期：2016-9-30 |
| 序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
| 1 | 债券 | 332,574.72 | 100.07% | |
| 2 | 非国债债券 | 332,574.72 | 100.07% | |
| 3 | 资产净值 | 332,336.75 | 100.00% | |
| 4 | 企业债券 | 179,225.67 | 53.93% | |
| 5 | 金融债券 | 79,970.20 | 24.06% | |
| 6 | 政策性金融债券 | 79,970.20 | 24.06% | |
| 7 | 同业存单 | 43,530.60 | 13.10% | |
| 8 | 短期融资券 | 26,141.40 | 7.87% | |
| 9 | 其它资产 | 5,560.76 | 1.67% | |
| 10 | 应收利息 | 5,558.84 | 1.67% | |
| 11 | 银行存款 | 4,512.26 | 1.36% | |
| 12 | 国债及货币资金 | 4,512.26 | 1.35% | |
| 13 | 中期票据 | 3,706.85 | 1.12% | |
| 14 | 交易保证金 | 1.92 | 0.00% |
Copyright © U8基金网