报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,091.44	100.00%
2	股票	181,276.65	93.40%
3	银行存款	13,065.14	6.73%
4	国债及货币资金	13,065.14	6.73%
5	其它资产	25.79	0.01%
6	交易保证金	15.91	0.01%
7	应收申购款	7.44	0.00%
8	应收利息	2.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,562.07	100.00%
2	股票	173,096.89	91.31%
3	银行存款	16,767.38	8.85%
4	国债及货币资金	16,767.38	8.84%
5	其它资产	34.28	0.02%
6	交易保证金	18.38	0.01%
7	应收申购款	13.03	0.01%
8	应收利息	2.88	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,757.03	100.00%
2	股票	174,947.84	91.23%
3	银行存款	16,974.99	8.85%
4	国债及货币资金	16,974.99	8.85%
5	其它资产	550.50	0.29%
6	应收证券清算款	499.70	0.26%
7	交易保证金	38.13	0.02%
8	应收申购款	9.35	0.00%
9	应收利息	3.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	229,989.75	100.00%
2	股票	210,719.18	91.62%
3	银行存款	14,432.18	6.28%
4	国债及货币资金	14,432.18	6.27%
5	金融债券	5,006.00	2.18%
6	债券	5,006.00	2.18%
7	政策性金融债券	5,006.00	2.18%
8	非国债债券	5,006.00	2.17%
9	其它资产	303.31	0.13%
10	应收利息	167.09	0.07%
11	交易保证金	108.71	0.05%
12	应收申购款	27.50	0.01%