报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,397.46	100.00%
2	股票	7,935.75	94.50%
3	银行存款	496.15	5.91%
4	国债及货币资金	496.15	5.90%
5	其它资产	28.68	0.34%
6	应收证券清算款	10.08	0.12%
7	应收申购款	9.32	0.11%
8	交易保证金	9.25	0.11%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,218.18	100.00%
2	股票	13,931.16	97.98%
3	银行存款	459.59	3.23%
4	国债及货币资金	459.59	3.23%
5	其它资产	23.18	0.16%
6	交易保证金	18.58	0.13%
7	应收申购款	4.36	0.03%
8	应收利息	0.25	0.00%