报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,620.41	100.00%
2	股票	60,645.02	93.85%
3	银行存款	4,056.39	6.28%
4	国债及货币资金	4,056.39	6.27%
5	其它资产	82.70	0.13%
6	应收证券清算款	38.23	0.06%
7	交易保证金	34.43	0.05%
8	应收申购款	9.29	0.01%
9	应收利息	0.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,861.60	100.00%
2	股票	72,086.82	89.15%
3	银行存款	8,479.38	10.49%
4	国债及货币资金	8,479.38	10.48%
5	其它资产	1,337.94	1.65%
6	应收证券清算款	763.09	0.94%
7	应收申购款	541.90	0.67%
8	交易保证金	30.99	0.04%
9	应收利息	1.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,899.39	100.00%
2	银行存款	40,634.00	63.59%
3	国债及货币资金	40,634.00	63.59%
4	股票	25,904.69	40.54%
5	其它资产	25.13	0.04%
6	交易保证金	16.06	0.03%
7	应收利息	9.07	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,758.88	100.00%
2	国债及货币资金	72,948.10	63.56%
3	银行存款	72,787.38	63.43%
4	买入返售证券	29,000.10	25.27%
5	债券	7,802.17	6.80%
6	非国债债券	7,641.44	6.65%
7	短期融资券	5,540.30	4.83%
8	其它资产	3,714.04	3.24%
9	应收证券清算款	3,500.61	3.05%
10	金融债券	2,024.60	1.76%
11	政策性金融债券	2,024.60	1.76%
12	股票	1,740.89	1.52%
13	应收利息	197.59	0.17%
14	企业债券	76.54	0.07%
15	交易保证金	15.84	0.01%