报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,245.66	110.41%
2	非国债债券	3,022.34	102.81%
3	资产净值	2,939.72	100.00%
4	企业债券	2,523.19	85.83%
5	金融债券	499.15	16.98%
6	政策性金融债券	499.15	16.98%
7	股票	431.42	14.68%
8	国债及货币资金	268.97	9.14%
9	其它资产	79.84	2.72%
10	应收利息	78.85	2.68%
11	银行存款	45.65	1.55%
12	交易保证金	0.75	0.03%
13	应收申购款	0.24	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,144.77	100.00%
2	债券	3,842.01	92.70%
3	非国债债券	3,842.01	92.69%
4	企业债券	3,342.01	80.63%
5	股票	722.39	17.43%
6	金融债券	500.00	12.06%
7	政策性金融债券	500.00	12.06%
8	其它资产	74.73	1.80%
9	应收利息	73.33	1.77%
10	银行存款	53.92	1.30%
11	国债及货币资金	53.92	1.30%
12	交易保证金	1.35	0.03%
13	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,817.25	110.37%
2	非国债债券	5,817.25	110.36%
3	资产净值	5,270.85	100.00%
4	企业债券	4,803.35	91.13%
5	短期融资券	503.05	9.54%
6	金融债券	500.25	9.49%
7	政策性金融债券	500.25	9.49%
8	股票	436.99	8.29%
9	其它资产	151.26	2.87%
10	应收利息	148.81	2.82%
11	银行存款	41.19	0.78%
12	国债及货币资金	41.19	0.78%
13	可转换债券	10.60	0.20%
14	交易保证金	1.39	0.03%
15	应收证券清算款	1.06	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,149.34	100.00%
2	债券	6,667.59	81.82%
3	非国债债券	6,535.40	80.19%
4	企业债券	5,514.10	67.66%
5	股票	1,127.93	13.84%
6	国债及货币资金	558.87	6.85%
7	短期融资券	500.95	6.15%
8	金融债券	500.65	6.14%
9	政策性金融债券	500.65	6.14%
10	银行存款	426.68	5.24%
11	其它资产	163.73	2.01%
12	应收利息	161.82	1.99%
13	可转换债券	19.70	0.24%
14	交易保证金	1.79	0.02%
15	应收申购款	0.11	0.00%