报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,074.28	100.00%
2	股票	13,179.81	93.64%
3	银行存款	1,244.14	8.84%
4	国债及货币资金	1,244.14	8.83%
5	其它资产	370.23	2.63%
6	应收申购款	362.47	2.58%
7	交易保证金	7.56	0.05%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,764.00	100.00%
2	股票	16,042.82	90.31%
3	银行存款	2,067.03	11.64%
4	国债及货币资金	2,067.03	11.63%
5	其它资产	81.34	0.46%
6	应收申购款	69.36	0.39%
7	交易保证金	11.44	0.06%
8	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,801.40	100.00%
2	股票	8,098.73	68.63%
3	银行存款	3,807.08	32.26%
4	国债及货币资金	3,807.08	32.25%
5	其它资产	17.48	0.15%
6	交易保证金	11.28	0.10%
7	应收申购款	5.34	0.05%
8	应收利息	0.86	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,833.86	100.00%
2	股票	6,327.31	64.34%
3	银行存款	3,599.13	36.60%
4	国债及货币资金	3,599.13	36.59%
5	其它资产	15.00	0.15%
6	交易保证金	10.98	0.11%
7	应收申购款	3.24	0.03%
8	应收利息	0.78	0.01%