报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,422.69	100.00%
2	股票	17,208.51	93.41%
3	银行存款	1,318.33	7.16%
4	国债及货币资金	1,318.33	7.15%
5	其它资产	389.31	2.11%
6	应收证券清算款	378.94	2.06%
7	交易保证金	8.65	0.05%
8	应收申购款	1.44	0.01%
9	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,884.01	100.00%
2	股票	18,798.19	94.54%
3	银行存款	1,429.99	7.19%
4	国债及货币资金	1,429.99	7.19%
5	其它资产	778.30	3.91%
6	应收申购款	772.41	3.88%
7	交易保证金	5.70	0.03%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,467.94	100.00%
2	股票	10,757.29	93.80%
3	银行存款	711.04	6.20%
4	国债及货币资金	711.04	6.20%
5	其它资产	125.29	1.09%
6	应收申购款	115.75	1.01%
7	交易保证金	9.40	0.08%
8	应收利息	0.14	0.00%