报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,694.83	100.00%
2	股票	165,799.74	89.77%
3	银行存款	18,856.41	10.21%
4	国债及货币资金	18,856.41	10.20%
5	其它资产	577.65	0.31%
6	应收申购款	500.76	0.27%
7	交易保证金	72.96	0.04%
8	应收利息	3.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,777.41	100.00%
2	股票	166,009.07	88.88%
3	银行存款	21,245.63	11.37%
4	国债及货币资金	21,245.63	11.37%
5	可转换债券	419.70	0.22%
6	债券	419.70	0.22%
7	非国债债券	419.70	0.22%
8	其它资产	101.89	0.05%
9	交易保证金	85.99	0.05%
10	应收申购款	11.03	0.01%
11	应收利息	4.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,526.08	100.00%
2	股票	155,038.25	81.80%
3	银行存款	24,830.16	13.10%
4	国债及货币资金	24,830.16	13.10%
5	买入返售证券	9,900.03	5.22%
6	其它资产	156.63	0.08%
7	交易保证金	137.24	0.07%
8	债券	33.00	0.02%
9	可转换债券	33.00	0.02%
10	非国债债券	33.00	0.01%
11	应收申购款	10.44	0.01%
12	应收利息	8.95	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,575.98	100.00%
2	股票	181,912.66	76.57%
3	银行存款	56,348.81	23.72%
4	国债及货币资金	56,348.81	23.71%
5	其它资产	166.71	0.07%
6	交易保证金	135.19	0.06%
7	应收申购款	18.43	0.01%
8	应收利息	13.09	0.01%