报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,888.81	100.00%
2	债券	40,738.28	85.07%
3	非国债债券	40,738.28	85.06%
4	短期融资券	23,111.80	48.26%
5	股票	9,567.87	19.98%
6	中期票据	9,076.00	18.95%
7	企业债券	4,492.80	9.38%
8	金融债券	2,001.80	4.18%
9	其他债券	1,999.58	4.18%
10	政策性金融债券	2,001.80	4.18%
11	其它资产	1,235.23	2.58%
12	应收利息	1,137.68	2.38%
13	银行存款	356.46	0.74%
14	国债及货币资金	356.46	0.74%
15	买入返售证券	270.00	0.56%
16	可转换债券	56.30	0.12%
17	应收申购款	54.02	0.11%
18	应收证券清算款	41.80	0.09%
19	交易保证金	1.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,151.42	100.00%
2	非国债债券	28,946.25	77.91%
3	债券	28,946.25	77.91%
4	短期融资券	15,617.90	42.04%
5	股票	7,451.84	20.06%
6	企业债券	5,240.62	14.11%
7	中期票据	4,029.50	10.85%
8	金融债券	2,001.20	5.39%
9	政策性金融债券	2,001.20	5.39%
10	其他债券	1,999.58	5.38%
11	其它资产	862.85	2.32%
12	应收利息	860.07	2.32%
13	银行存款	572.68	1.54%
14	国债及货币资金	572.68	1.54%
15	可转换债券	57.44	0.15%
16	应收申购款	2.60	0.01%
17	交易保证金	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,250.00	100.00%
2	债券	28,460.74	80.74%
3	非国债债券	28,460.74	80.73%
4	短期融资券	18,135.70	51.45%
5	股票	6,748.60	19.15%
6	企业债券	6,270.39	17.79%
7	金融债券	2,001.20	5.68%
8	政策性金融债券	2,001.20	5.68%
9	其他债券	1,999.58	5.67%
10	其它资产	649.10	1.84%
11	应收利息	614.86	1.74%
12	银行存款	590.07	1.67%
13	国债及货币资金	590.07	1.67%
14	可转换债券	53.87	0.15%
15	应收证券清算款	30.01	0.09%
16	买入返售证券	20.00	0.06%
17	交易保证金	3.53	0.01%
18	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,208.83	100.00%
2	债券	27,456.34	82.68%
3	非国债债券	27,456.34	82.67%
4	短期融资券	17,683.95	53.25%
5	企业债券	6,756.65	20.35%
6	股票	6,662.54	20.06%
7	其他债券	1,999.58	6.02%
8	其它资产	1,071.86	3.23%
9	应收利息	1,067.13	3.21%
10	金融债券	1,000.50	3.01%
11	政策性金融债券	1,000.50	3.01%
12	买入返售证券	830.00	2.50%
13	银行存款	659.64	1.99%
14	国债及货币资金	659.64	1.98%
15	可转换债券	15.65	0.05%
16	交易保证金	2.73	0.01%
17	应收申购款	2.00	0.01%