报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,932.26	100.00%
2	非国债债券	26,897.28	99.87%
3	债券	26,897.28	99.87%
4	企业债券	14,955.59	55.53%
5	短期融资券	7,029.50	26.10%
6	中期票据	4,731.76	17.57%
7	其它资产	762.76	2.83%
8	应收利息	762.23	2.83%
9	买入返售证券	360.00	1.34%
10	银行存款	202.87	0.75%
11	国债及货币资金	202.87	0.75%
12	可转换债券	180.43	0.67%
13	交易保证金	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	27,944.04	106.10%
2	债券	27,944.04	106.10%
3	资产净值	26,336.63	100.00%
4	企业债券	15,064.34	57.20%
5	短期融资券	9,035.90	34.31%
6	中期票据	3,695.05	14.03%
7	其它资产	738.50	2.80%
8	应收利息	728.81	2.77%
9	银行存款	218.71	0.83%
10	国债及货币资金	218.71	0.83%
11	可转换债券	148.75	0.56%
12	交易保证金	9.69	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	31,836.76	121.56%
2	债券	31,836.76	121.56%
3	资产净值	26,189.65	100.00%
4	企业债券	17,915.33	68.41%
5	短期融资券	10,046.50	38.36%
6	中期票据	3,725.60	14.23%
7	其它资产	778.75	2.97%
8	应收利息	768.06	2.93%
9	银行存款	220.70	0.84%
10	国债及货币资金	220.70	0.84%
11	其他债券	128.63	0.49%
12	可转换债券	20.69	0.08%
13	交易保证金	10.69	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,150.05	100.00%
2	非国债债券	20,497.97	81.50%
3	债券	20,497.97	81.50%
4	企业债券	20,361.65	80.96%
5	买入返售证券	3,590.01	14.27%
6	银行存款	592.58	2.36%
7	国债及货币资金	592.58	2.35%
8	其它资产	571.57	2.27%
9	应收利息	569.57	2.26%
10	其他债券	136.32	0.54%
11	交易保证金	2.00	0.01%