报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,235.05	100.00%
2	股票	53,569.41	78.51%
3	银行存款	14,684.72	21.52%
4	国债及货币资金	14,684.72	21.52%
5	其它资产	257.45	0.38%
6	应收证券清算款	218.20	0.32%
7	非国债债券	34.84	0.05%
8	可转换债券	34.84	0.05%
9	债券	34.84	0.05%
10	交易保证金	32.66	0.05%
11	应收申购款	3.47	0.01%
12	应收利息	3.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,818.21	100.00%
2	股票	68,109.95	80.30%
3	银行存款	16,794.43	19.80%
4	国债及货币资金	16,794.43	19.80%
5	其它资产	356.22	0.42%
6	应收证券清算款	304.73	0.36%
7	交易保证金	38.21	0.05%
8	非国债债券	36.74	0.04%
9	债券	36.74	0.04%
10	可转换债券	36.74	0.04%
11	应收申购款	9.81	0.01%
12	应收利息	3.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,635.97	100.00%
2	股票	88,152.86	85.06%
3	银行存款	17,988.18	17.36%
4	国债及货币资金	17,988.18	17.35%
5	其它资产	72.01	0.07%
6	交易保证金	43.57	0.04%
7	应收申购款	25.34	0.02%
8	应收利息	3.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,450.68	100.00%
2	股票	56,785.23	60.12%
3	银行存款	38,130.44	40.37%
4	国债及货币资金	38,130.44	40.37%
5	其它资产	113.64	0.12%
6	应收证券清算款	60.37	0.06%
7	交易保证金	45.09	0.05%
8	应收利息	6.91	0.01%
9	应收申购款	1.27	0.00%