报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,779.05	100.00%
2	股票	14,930.14	71.85%
3	其它资产	4,006.67	19.28%
4	应收申购款	4,000.54	19.25%
5	银行存款	2,308.65	11.11%
6	国债及货币资金	2,308.65	11.11%
7	交易保证金	5.78	0.03%
8	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,875.32	100.00%
2	股票	10,438.41	75.23%
3	银行存款	3,230.83	23.28%
4	国债及货币资金	3,230.83	23.28%
5	其它资产	313.87	2.26%
6	应收证券清算款	312.40	2.25%
7	应收利息	0.85	0.01%
8	交易保证金	0.61	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%