报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,474.79	100.00%
2	股票	14,437.97	70.52%
3	银行存款	4,718.09	23.04%
4	国债及货币资金	4,718.09	23.04%
5	其它资产	1,618.39	7.90%
6	应收证券清算款	1,586.78	7.75%
7	交易保证金	27.26	0.13%
8	应收利息	2.90	0.01%
9	应收申购款	1.45	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,033.68	100.00%
2	银行存款	12,553.51	52.23%
3	国债及货币资金	12,553.51	52.23%
4	股票	11,712.74	48.73%
5	买入返售证券	6,000.00	24.97%
6	其它资产	11.14	0.05%
7	交易保证金	6.18	0.03%
8	应收申购款	2.71	0.01%
9	应收利息	2.25	0.01%