报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,989.95	100.00%
2	股票	5,631.44	94.01%
3	银行存款	343.28	5.73%
4	国债及货币资金	343.28	5.73%
5	其它资产	57.89	0.97%
6	应收证券清算款	57.50	0.96%
7	交易保证金	0.31	0.01%
8	应收利息	0.07	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,901.32	100.00%
2	股票	5,541.73	93.91%
3	银行存款	394.44	6.68%
4	国债及货币资金	394.44	6.68%
5	其它资产	3.54	0.06%
6	应收申购款	3.20	0.05%
7	交易保证金	0.28	0.00%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,079.71	100.00%
2	股票	5,697.15	93.71%
3	银行存款	407.43	6.70%
4	国债及货币资金	407.43	6.70%
5	其它资产	1.90	0.03%
6	交易保证金	1.09	0.02%
7	应收申购款	0.73	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,479.42	100.00%
2	股票	6,969.45	93.18%
3	银行存款	557.16	7.45%
4	国债及货币资金	557.16	7.44%
5	其它资产	13.51	0.18%
6	应收申购款	6.97	0.09%
7	交易保证金	6.44	0.09%
8	应收利息	0.11	0.00%