报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,471.63	100.00%
2	股票	10,641.37	92.76%
3	银行存款	828.25	7.22%
4	国债及货币资金	828.25	7.21%
5	其它资产	313.91	2.74%
6	应收证券清算款	289.17	2.52%
7	应收申购款	18.19	0.16%
8	交易保证金	6.30	0.05%
9	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,525.33	100.00%
2	股票	10,161.96	88.17%
3	银行存款	1,327.31	11.52%
4	国债及货币资金	1,327.31	11.51%
5	其它资产	118.67	1.03%
6	应收申购款	110.76	0.96%
7	交易保证金	7.63	0.07%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,643.80	100.00%
2	股票	12,016.85	95.04%
3	银行存款	766.27	6.06%
4	国债及货币资金	766.27	6.06%
5	其它资产	88.35	0.70%
6	应收申购款	48.49	0.38%
7	应收证券清算款	24.16	0.19%
8	交易保证金	15.49	0.12%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,966.34	100.00%
2	股票	6,595.63	94.68%
3	银行存款	529.32	7.60%
4	国债及货币资金	529.32	7.59%
5	其它资产	115.85	1.66%
6	应收证券清算款	90.15	1.29%
7	交易保证金	18.62	0.27%
8	应收申购款	6.94	0.10%
9	应收利息	0.14	0.00%