报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,467.93	100.00%
2	股票	33,609.08	94.76%
3	银行存款	1,877.95	5.29%
4	国债及货币资金	1,877.95	5.29%
5	其它资产	48.79	0.14%
6	交易保证金	31.11	0.09%
7	应收申购款	16.89	0.05%
8	应收利息	0.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,265.89	100.00%
2	股票	31,734.50	92.61%
3	银行存款	2,567.35	7.49%
4	国债及货币资金	2,567.35	7.49%
5	其它资产	35.14	0.10%
6	交易保证金	31.90	0.09%
7	应收申购款	2.20	0.01%
8	应收利息	1.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,093.95	100.00%
2	股票	32,847.56	93.60%
3	银行存款	2,294.72	6.54%
4	国债及货币资金	2,294.72	6.53%
5	其它资产	44.83	0.13%
6	交易保证金	34.46	0.10%
7	应收申购款	9.15	0.03%
8	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,301.63	100.00%
2	股票	39,024.66	94.49%
3	银行存款	2,334.65	5.65%
4	国债及货币资金	2,334.65	5.65%
5	其它资产	40.94	0.10%
6	交易保证金	39.07	0.09%
7	应收利息	1.16	0.00%
8	应收申购款	0.70	0.00%