报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,273.21	100.00%
2	股票	39,029.88	79.21%
3	银行存款	11,567.33	23.48%
4	国债及货币资金	11,567.33	23.47%
5	其它资产	78.48	0.16%
6	应收证券清算款	34.70	0.07%
7	交易保证金	29.11	0.06%
8	应收申购款	12.18	0.02%
9	应收利息	2.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,121.72	100.00%
2	股票	38,748.56	80.52%
3	银行存款	10,540.27	21.90%
4	国债及货币资金	10,540.27	21.90%
5	其它资产	251.44	0.52%
6	应收证券清算款	206.15	0.43%
7	交易保证金	41.75	0.09%
8	应收利息	2.11	0.00%
9	应收申购款	1.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,009.63	100.00%
2	股票	68,483.82	82.50%
3	银行存款	14,011.74	16.88%
4	国债及货币资金	14,011.74	16.87%
5	其它资产	986.07	1.19%
6	应收证券清算款	926.78	1.12%
7	交易保证金	52.65	0.06%
8	应收利息	3.33	0.00%
9	应收申购款	3.30	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,627.80	100.00%
2	股票	51,456.20	70.85%
3	银行存款	21,542.45	29.66%
4	国债及货币资金	21,542.45	29.66%
5	其它资产	81.61	0.11%
6	交易保证金	75.43	0.10%
7	应收利息	3.71	0.01%
8	应收申购款	2.47	0.00%