报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,688.36	100.00%
2	股票	37,721.43	92.71%
3	银行存款	3,325.36	8.17%
4	国债及货币资金	3,325.36	8.17%
5	其它资产	411.98	1.01%
6	应收证券清算款	377.04	0.93%
7	交易保证金	26.02	0.06%
8	应收申购款	8.34	0.02%
9	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,089.13	100.00%
2	股票	41,005.69	93.01%
3	银行存款	2,981.85	6.76%
4	国债及货币资金	2,981.85	6.76%
5	其它资产	1,017.28	2.31%
6	应收证券清算款	924.58	2.10%
7	交易保证金	46.19	0.10%
8	应收申购款	45.93	0.10%
9	应收利息	0.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,870.56	100.00%
2	股票	40,640.92	94.80%
3	银行存款	3,021.71	7.05%
4	国债及货币资金	3,021.71	7.04%
5	其它资产	256.23	0.60%
6	应收证券清算款	143.77	0.34%
7	交易保证金	96.14	0.22%
8	应收申购款	15.59	0.04%
9	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,345.17	100.00%
2	股票	46,367.40	92.10%
3	银行存款	3,840.15	7.63%
4	国债及货币资金	3,840.15	7.62%
5	其它资产	2,437.34	4.84%
6	应收证券清算款	2,257.99	4.49%
7	交易保证金	158.94	0.32%
8	应收申购款	19.57	0.04%
9	应收利息	0.84	0.00%