报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	459,291.17	100.00%
2	股票	347,033.68	75.56%
3	银行存款	111,214.43	24.21%
4	国债及货币资金	111,214.43	24.21%
5	其它资产	3,314.28	0.72%
6	应收证券清算款	3,125.46	0.68%
7	交易保证金	153.84	0.03%
8	应收利息	21.72	0.00%
9	应收申购款	13.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	445,356.14	100.00%
2	股票	297,095.18	66.71%
3	银行存款	138,892.48	31.19%
4	国债及货币资金	138,892.48	31.18%
5	债券	10,008.00	2.25%
6	金融债券	10,008.00	2.25%
7	政策性金融债券	10,008.00	2.25%
8	非国债债券	10,008.00	2.24%
9	其它资产	541.85	0.12%
10	应收利息	309.68	0.07%
11	交易保证金	143.06	0.03%
12	应收申购款	89.11	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,094.13	100.00%
2	股票	445,552.90	89.63%
3	银行存款	37,944.83	7.63%
4	国债及货币资金	37,944.83	7.63%
5	非国债债券	15,031.00	3.02%
6	债券	15,031.00	3.02%
7	金融债券	15,031.00	3.02%
8	政策性金融债券	15,031.00	3.02%
9	其它资产	736.06	0.15%
10	应收利息	402.29	0.08%
11	交易保证金	194.94	0.04%
12	应收申购款	138.84	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	368,780.38	100.00%
2	股票	313,764.54	85.08%
3	银行存款	35,178.02	9.54%
4	国债及货币资金	35,178.02	9.53%
5	债券	20,061.00	5.44%
6	金融债券	20,061.00	5.44%
7	政策性金融债券	20,061.00	5.44%
8	非国债债券	20,061.00	5.43%
9	其它资产	834.16	0.23%
10	应收利息	425.86	0.12%
11	交易保证金	293.23	0.08%
12	应收申购款	115.07	0.03%