报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,196.74	100.00%
2	银行存款	67,480.76	70.89%
3	国债及货币资金	67,480.76	70.88%
4	买入返售证券	12,000.00	12.61%
5	其它资产	10,904.77	11.46%
6	应收申购款	10,013.64	10.52%
7	股票	5,231.27	5.50%
8	交易保证金	855.01	0.90%
9	应收利息	36.13	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,577.19	100.00%
2	银行存款	90,614.20	98.95%
3	国债及货币资金	90,614.20	98.94%
4	股票	2,539.23	2.77%
5	其它资产	1,057.47	1.15%
6	应收证券清算款	512.92	0.56%
7	交易保证金	494.48	0.54%
8	应收利息	50.06	0.05%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,325.49	100.00%
2	银行存款	108,980.13	98.78%
3	国债及货币资金	108,980.13	98.78%
4	股票	3,146.26	2.85%
5	其它资产	575.86	0.52%
6	交易保证金	532.49	0.48%
7	应收利息	42.82	0.04%
8	应收申购款	0.55	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,588.17	100.00%
2	银行存款	133,624.90	97.83%
3	国债及货币资金	133,624.90	97.83%
4	买入返售证券	5,000.00	3.66%
5	股票	2,904.36	2.13%
6	其它资产	848.59	0.62%
7	交易保证金	620.23	0.45%
8	应收证券清算款	163.97	0.12%
9	应收利息	64.07	0.05%
10	应收申购款	0.32	0.00%