报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,494.14	101.27%
2	资产净值	26,160.83	100.00%
3	非国债债券	18,484.54	70.65%
4	可转换债券	15,446.44	59.04%
5	国债及货币资金	8,483.51	32.42%
6	企业债券	3,038.10	11.61%
7	银行存款	473.91	1.81%
8	其它资产	259.62	0.99%
9	应收利息	204.88	0.78%
10	应收证券清算款	49.47	0.19%
11	交易保证金	4.17	0.02%
12	应收申购款	1.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,063.76	100.00%
2	债券	25,143.77	89.60%
3	非国债债券	19,547.13	69.65%
4	可转换债券	12,163.79	43.34%
5	企业债券	7,383.34	26.31%
6	国债及货币资金	6,337.65	22.58%
7	买入返售证券	2,500.00	8.91%
8	银行存款	741.01	2.64%
9	其它资产	129.68	0.46%
10	应收利息	127.59	0.45%
11	交易保证金	1.99	0.01%
12	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,396.45	100.00%
2	债券	30,815.06	95.12%
3	非国债债券	30,815.06	95.11%
4	企业债券	17,065.10	52.68%
5	短期融资券	9,007.20	27.80%
6	其它资产	5,602.00	17.29%
7	应收证券清算款	5,286.26	16.32%
8	金融债券	3,001.50	9.26%
9	政策性金融债券	3,001.50	9.26%
10	可转换债券	1,741.26	5.37%
11	应收利息	299.19	0.92%
12	银行存款	191.56	0.59%
13	国债及货币资金	191.56	0.59%
14	应收申购款	12.72	0.04%
15	交易保证金	3.81	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,504.78	100.00%
2	非国债债券	53,479.54	84.21%
3	债券	53,479.54	84.21%
4	金融债券	49,555.80	78.03%
5	政策性金融债券	49,555.80	78.03%
6	银行存款	9,005.30	14.18%
7	国债及货币资金	9,005.30	14.18%
8	企业债券	2,074.26	3.27%
9	可转换债券	1,849.47	2.91%
10	其它资产	1,376.75	2.17%
11	应收利息	935.88	1.47%
12	应收申购款	438.61	0.69%
13	交易保证金	2.26	0.00%