报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,213.59	100.00%
2	股票	2,105.98	65.53%
3	银行存款	1,210.60	37.67%
4	国债及货币资金	1,210.60	37.67%
5	其它资产	4.87	0.15%
6	应收申购款	2.52	0.08%
7	交易保证金	2.14	0.07%
8	应收利息	0.21	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,435.12	100.00%
2	股票	3,195.99	93.04%
3	银行存款	260.31	7.58%
4	国债及货币资金	260.31	7.57%
5	其它资产	32.67	0.95%
6	应收证券清算款	27.98	0.81%
7	交易保证金	3.36	0.10%
8	应收申购款	1.28	0.04%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,494.24	100.00%
2	股票	3,268.48	93.54%
3	银行存款	242.13	6.93%
4	国债及货币资金	242.13	6.92%
5	其它资产	80.13	2.29%
6	应收证券清算款	76.05	2.18%
7	交易保证金	3.46	0.10%
8	应收申购款	0.55	0.02%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,897.21	100.00%
2	股票	3,747.27	76.52%
3	银行存款	1,408.60	28.76%
4	国债及货币资金	1,408.60	28.76%
5	其它资产	30.05	0.61%
6	应收证券清算款	16.82	0.34%
7	交易保证金	11.03	0.23%
8	应收申购款	2.00	0.04%
9	应收利息	0.20	0.00%