报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,947.72	107.98%
2	资产净值	29,587.98	100.00%
3	非国债债券	24,097.32	81.44%
4	企业债券	9,817.80	33.18%
5	国债及货币资金	8,190.42	27.68%
6	其他债券	5,021.50	16.97%
7	短期融资券	5,012.40	16.94%
8	中期票据	4,121.20	13.93%
9	其它资产	438.47	1.48%
10	应收利息	356.08	1.20%
11	银行存款	340.02	1.15%
12	可转换债券	124.42	0.42%
13	应收证券清算款	77.38	0.26%
14	交易保证金	5.01	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,867.61	116.64%
2	资产净值	4,173.19	100.00%
3	国债及货币资金	2,506.26	60.05%
4	非国债债券	2,382.20	57.08%
5	金融债券	2,001.30	47.96%
6	政策性金融债券	2,001.30	47.96%
7	其它资产	551.65	13.22%
8	应收证券清算款	488.09	11.70%
9	可转换债券	380.90	9.13%
10	应收利息	58.65	1.41%
11	银行存款	20.85	0.50%
12	交易保证金	4.89	0.12%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,868.79	100.00%
2	债券	14,409.30	96.91%
3	非国债债券	14,409.30	96.90%
4	企业债券	12,969.13	87.22%
5	银行存款	4,155.51	27.95%
6	国债及货币资金	4,155.51	27.94%
7	金融债券	1,000.50	6.73%
8	政策性金融债券	1,000.50	6.73%
9	可转换债券	439.67	2.96%
10	其它资产	202.85	1.36%
11	应收利息	199.98	1.34%
12	交易保证金	2.87	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,056.32	100.00%
2	债券	18,426.19	96.69%
3	非国债债券	13,636.75	71.56%
4	金融债券	11,966.83	62.80%
5	国债及货币资金	5,449.91	28.59%
6	企业债券	1,669.92	8.76%
7	银行存款	660.48	3.47%
8	其它资产	321.51	1.69%
9	应收利息	320.65	1.68%
10	交易保证金	0.86	0.00%