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海富通双利分级债详情
海富通双利分级债券A(519052)资产配置
进入海富通双利分级债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券31,947.72107.98%
2资产净值29,587.98100.00%
3非国债债券24,097.3281.44%
4企业债券9,817.8033.18%
5国债及货币资金8,190.4227.68%
6其他债券5,021.5016.97%
7短期融资券5,012.4016.94%
8中期票据4,121.2013.93%
9其它资产438.471.48%
10应收利息356.081.20%
11银行存款340.021.15%
12可转换债券124.420.42%
13应收证券清算款77.380.26%
14交易保证金5.010.02%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券4,867.61116.64%
2资产净值4,173.19100.00%
3国债及货币资金2,506.2660.05%
4非国债债券2,382.2057.08%
5金融债券2,001.3047.96%
6政策性金融债券2,001.3047.96%
7其它资产551.6513.22%
8应收证券清算款488.0911.70%
9可转换债券380.909.13%
10应收利息58.651.41%
11银行存款20.850.50%
12交易保证金4.890.12%
13应收申购款0.010.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,868.79100.00%
2债券14,409.3096.91%
3非国债债券14,409.3096.90%
4企业债券12,969.1387.22%
5银行存款4,155.5127.95%
6国债及货币资金4,155.5127.94%
7金融债券1,000.506.73%
8政策性金融债券1,000.506.73%
9可转换债券439.672.96%
10其它资产202.851.36%
11应收利息199.981.34%
12交易保证金2.870.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值19,056.32100.00%
2债券18,426.1996.69%
3非国债债券13,636.7571.56%
4金融债券11,966.8362.80%
5国债及货币资金5,449.9128.59%
6企业债券1,669.928.76%
7银行存款660.483.47%
8其它资产321.511.69%
9应收利息320.651.68%
10交易保证金0.860.00%

 
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