序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 277,495.03 | 114.31% | |
2 | 非国债债券 | 276,479.43 | 113.89% | |
3 | 资产净值 | 242,751.08 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 110,631.11 | 45.57% | |
5 | 中期票据 | 64,351.70 | 26.51% | |
6 | 短期融资券 | 60,232.40 | 24.81% | |
7 | 可转换债券 | 25,163.22 | 10.37% | |
8 | 其他债券 | 16,101.00 | 6.63% | |
9 | 国债及货币资金 | 4,859.67 | 2.00% | |
10 | 其它资产 | 4,262.90 | 1.76% | |
11 | 应收利息 | 4,066.98 | 1.68% | |
12 | 银行存款 | 3,844.07 | 1.58% | |
13 | 应收证券清算款 | 189.23 | 0.08% | |
14 | 交易保证金 | 6.68 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 322,893.25 | 135.74% | |
2 | 非国债债券 | 322,893.25 | 135.73% | |
3 | 资产净值 | 237,884.14 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 144,438.80 | 60.72% | |
5 | 企业债券 | 86,429.18 | 36.33% | |
6 | 金融债券 | 45,992.60 | 19.33% | |
7 | 政策性金融债券 | 45,992.60 | 19.33% | |
8 | 中期票据 | 40,336.20 | 16.96% | |
9 | 其它资产 | 6,010.23 | 2.53% | |
10 | 可转换债券 | 5,696.47 | 2.39% | |
11 | 银行存款 | 4,341.58 | 1.83% | |
12 | 国债及货币资金 | 4,341.58 | 1.82% | |
13 | 应收利息 | 4,048.45 | 1.70% | |
14 | 应收证券清算款 | 1,950.00 | 0.82% | |
15 | 交易保证金 | 11.79 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 256,676.42 | 108.23% | |
2 | 债券 | 256,676.42 | 108.23% | |
3 | 资产净值 | 237,151.42 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 128,339.90 | 54.12% | |
5 | 企业债券 | 82,898.31 | 34.96% | |
6 | 中期票据 | 40,275.00 | 16.98% | |
7 | 可转换债券 | 5,163.21 | 2.18% | |
8 | 其它资产 | 1,813.55 | 0.76% | |
9 | 应收利息 | 1,804.37 | 0.76% | |
10 | 银行存款 | 504.13 | 0.21% | |
11 | 国债及货币资金 | 504.13 | 0.21% | |
12 | 交易保证金 | 9.18 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 234,870.52 | 100.00% | |
2 | 债券 | 233,143.25 | 99.26% | |
3 | 非国债债券 | 230,698.37 | 98.22% | |
4 | 短期融资券 | 97,252.90 | 41.41% | |
5 | 金融债券 | 53,263.50 | 22.68% | |
6 | 政策性金融债券 | 53,263.50 | 22.68% | |
7 | 企业债券 | 44,232.84 | 18.83% | |
8 | 中期票据 | 35,228.00 | 15.00% | |
9 | 国债及货币资金 | 3,327.55 | 1.41% | |
10 | 其它资产 | 2,126.60 | 0.91% | |
11 | 应收利息 | 2,122.45 | 0.90% | |
12 | 银行存款 | 882.67 | 0.38% | |
13 | 可转换债券 | 721.13 | 0.31% | |
14 | 交易保证金 | 4.16 | 0.00% | |