报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,455.63	100.00%
2	银行存款	25,966.64	54.72%
3	国债及货币资金	25,966.64	54.71%
4	买入返售证券	12,955.27	27.30%
5	金融债券	6,000.00	12.64%
6	政策性金融债券	6,000.00	12.64%
7	债券	6,000.00	12.64%
8	非国债债券	6,000.00	12.64%
9	股票	2,710.69	5.71%
10	其它资产	199.75	0.42%
11	应收利息	180.26	0.38%
12	交易保证金	9.64	0.02%
13	应收证券清算款	9.42	0.02%
14	应收申购款	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	99,372.89	147.91%
2	国债及货币资金	99,372.89	147.90%
3	资产净值	67,185.05	100.00%
4	非国债债券	6,069.90	9.03%
5	债券	6,069.90	9.03%
6	金融债券	6,003.00	8.94%
7	政策性金融债券	6,003.00	8.94%
8	股票	3,334.61	4.96%
9	买入返售证券	2,375.01	3.54%
10	其它资产	655.13	0.98%
11	应收证券清算款	490.21	0.73%
12	应收利息	151.10	0.22%
13	可转换债券	66.90	0.10%
14	交易保证金	12.92	0.02%
15	应收申购款	0.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,396.89	100.00%
2	银行存款	239,335.72	92.62%
3	国债及货币资金	239,335.72	92.62%
4	债券	13,093.90	5.07%
5	非国债债券	13,093.90	5.06%
6	金融债券	13,028.70	5.04%
7	政策性金融债券	13,028.70	5.04%
8	股票	5,445.34	2.11%
9	其它资产	919.64	0.36%
10	应收利息	703.28	0.27%
11	应收证券清算款	154.37	0.06%
12	可转换债券	65.20	0.03%
13	交易保证金	52.79	0.02%
14	应收申购款	9.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,041.18	100.00%
2	非国债债券	41,321.33	93.82%
3	债券	41,321.33	93.82%
4	短期融资券	28,027.70	63.64%
5	金融债券	13,293.63	30.18%
6	政策性金融债券	13,293.63	30.18%
7	银行存款	1,793.91	4.07%
8	国债及货币资金	1,793.91	4.07%
9	其它资产	558.69	1.27%
10	应收利息	518.51	1.18%
11	股票	462.98	1.05%
12	交易保证金	40.01	0.09%
13	应收申购款	0.18	0.00%