报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,039.74	100.00%
2	股票	2,837.30	93.34%
3	银行存款	244.25	8.04%
4	国债及货币资金	244.25	8.03%
5	其它资产	1.38	0.05%
6	应收申购款	1.17	0.04%
7	交易保证金	0.16	0.01%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,144.21	100.00%
2	股票	2,961.94	94.20%
3	银行存款	233.48	7.43%
4	国债及货币资金	233.48	7.42%
5	其它资产	31.84	1.01%
6	应收证券清算款	29.91	0.95%
7	应收申购款	1.65	0.05%
8	交易保证金	0.24	0.01%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,360.50	100.00%
2	股票	3,085.09	91.80%
3	银行存款	324.34	9.65%
4	国债及货币资金	324.34	9.65%
5	其它资产	3.94	0.12%
6	应收申购款	3.37	0.10%
7	交易保证金	0.50	0.02%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,979.04	100.00%
2	股票	3,732.01	93.79%
3	银行存款	288.68	7.26%
4	国债及货币资金	288.68	7.25%
5	其它资产	22.78	0.57%
6	应收证券清算款	14.79	0.37%
7	应收申购款	4.63	0.12%
8	交易保证金	3.28	0.08%
9	应收利息	0.07	0.00%