报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,173.32	100.00%
2	债券	104,329.32	80.15%
3	非国债债券	102,328.48	78.60%
4	金融债券	85,251.50	65.49%
5	政策性金融债券	85,251.50	65.49%
6	可转换债券	17,076.98	13.12%
7	买入返售证券	14,998.04	11.52%
8	股票	9,275.55	7.13%
9	国债及货币资金	4,433.61	3.40%
10	银行存款	2,432.77	1.87%
11	其它资产	429.10	0.33%
12	应收利息	412.58	0.32%
13	交易保证金	16.25	0.01%
14	应收申购款	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,070.50	100.00%
2	债券	28,088.11	90.40%
3	非国债债券	26,287.07	84.60%
4	可转换债券	10,746.67	34.59%
5	金融债券	7,696.50	24.77%
6	政策性金融债券	7,696.50	24.77%
7	股票	5,328.18	17.15%
8	企业债券	4,827.70	15.54%
9	短期融资券	3,016.20	9.71%
10	国债及货币资金	2,062.70	6.63%
11	其它资产	495.02	1.59%
12	银行存款	261.65	0.84%
13	应收利息	228.62	0.74%
14	应收证券清算款	219.45	0.71%
15	交易保证金	46.90	0.15%
16	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,659.23	100.00%
2	债券	29,833.02	94.23%
3	非国债债券	26,629.27	84.11%
4	可转换债券	9,816.97	31.01%
5	金融债券	6,705.00	21.18%
6	政策性金融债券	6,705.00	21.18%
7	短期融资券	6,026.70	19.04%
8	国债及货币资金	4,872.33	15.38%
9	股票	4,083.39	12.90%
10	企业债券	4,080.60	12.89%
11	银行存款	1,668.58	5.27%
12	其它资产	415.84	1.31%
13	应收利息	340.34	1.08%
14	交易保证金	75.50	0.24%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,250.06	100.00%
2	债券	41,063.49	85.11%
3	非国债债券	40,562.97	84.06%
4	短期融资券	20,074.70	41.61%
5	股票	8,988.33	18.63%
6	金融债券	7,630.36	15.81%
7	政策性金融债券	7,630.36	15.81%
8	企业债券	7,479.95	15.50%
9	可转换债券	5,377.96	11.15%
10	国债及货币资金	2,916.03	6.04%
11	银行存款	2,415.51	5.01%
12	其它资产	1,152.51	2.39%
13	应收利息	746.75	1.55%
14	应收证券清算款	329.56	0.68%
15	交易保证金	63.47	0.13%
16	应收申购款	12.74	0.03%