报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,717.97	100.00%
2	股票	12,986.44	77.68%
3	银行存款	4,275.62	25.58%
4	国债及货币资金	4,275.62	25.57%
5	其它资产	95.55	0.57%
6	应收证券清算款	84.16	0.50%
7	交易保证金	9.75	0.06%
8	应收申购款	0.87	0.01%
9	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,402.34	100.00%
2	股票	13,466.48	77.38%
3	银行存款	4,039.22	23.21%
4	国债及货币资金	4,039.22	23.21%
5	其它资产	20.44	0.12%
6	交易保证金	18.70	0.11%
7	应收申购款	1.01	0.01%
8	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,790.72	100.00%
2	股票	16,479.20	92.63%
3	银行存款	1,251.55	7.03%
4	国债及货币资金	1,251.55	7.03%
5	其它资产	322.45	1.81%
6	应收证券清算款	297.08	1.67%
7	交易保证金	22.38	0.13%
8	应收申购款	2.60	0.01%
9	应收利息	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,936.66	100.00%
2	股票	17,656.76	73.76%
3	银行存款	7,040.87	29.41%
4	国债及货币资金	7,040.87	29.41%
5	其它资产	390.46	1.63%
6	应收证券清算款	298.02	1.25%
7	交易保证金	65.64	0.27%
8	应收申购款	25.84	0.11%
9	应收利息	0.96	0.00%