报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,992.44	100.00%
2	债券	9,620.53	64.17%
3	非国债债券	8,620.73	57.50%
4	短期融资券	4,998.30	33.34%
5	股票	3,275.21	21.85%
6	国债及货币资金	3,098.19	20.66%
7	银行存款	2,098.39	14.00%
8	金融债券	2,001.60	13.35%
9	政策性金融债券	2,001.60	13.35%
10	企业债券	1,073.20	7.16%
11	可转换债券	547.63	3.65%
12	其它资产	51.85	0.35%
13	应收利息	49.59	0.33%
14	交易保证金	2.16	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,030.58	100.00%
2	债券	9,837.50	65.45%
3	非国债债券	9,837.50	65.44%
4	短期融资券	6,003.30	39.94%
5	股票	3,809.76	25.35%
6	金融债券	1,998.40	13.30%
7	政策性金融债券	1,998.40	13.30%
8	银行存款	1,472.45	9.80%
9	国债及货币资金	1,472.45	9.79%
10	企业债券	1,316.30	8.76%
11	可转换债券	519.50	3.46%
12	其它资产	93.79	0.62%
13	应收利息	90.35	0.60%
14	交易保证金	3.44	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,612.66	100.00%
2	国债及货币资金	19,933.32	37.88%
3	银行存款	18,932.82	35.99%
4	债券	17,033.75	32.38%
5	非国债债券	16,033.25	30.47%
6	买入返售证券	12,950.04	24.61%
7	金融债券	10,142.00	19.28%
8	政策性金融债券	10,142.00	19.28%
9	短期融资券	4,002.20	7.61%
10	股票	3,683.34	7.00%
11	企业债券	1,333.85	2.54%
12	可转换债券	555.20	1.06%
13	其它资产	176.13	0.33%
14	应收利息	92.23	0.18%
15	应收证券清算款	77.79	0.15%
16	交易保证金	6.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,670.25	100.00%
2	买入返售证券	60,005.19	39.83%
3	债券	50,835.87	33.74%
4	非国债债券	49,833.67	33.07%
5	国债及货币资金	36,126.51	23.97%
6	银行存款	35,124.31	23.31%
7	短期融资券	28,037.90	18.61%
8	金融债券	20,032.00	13.30%
9	政策性金融债券	20,032.00	13.30%
10	股票	4,360.56	2.89%
11	企业债券	1,340.03	0.89%
12	其它资产	669.27	0.44%
13	可转换债券	423.74	0.28%
14	应收利息	333.22	0.22%
15	应收证券清算款	310.60	0.21%
16	交易保证金	14.42	0.01%
17	应收申购款	11.03	0.01%