报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,450.62	100.00%
2	股票	127,324.47	74.70%
3	银行存款	25,902.59	15.20%
4	国债及货币资金	25,902.59	15.19%
5	买入返售证券	18,150.07	10.65%
6	债券	445.15	0.26%
7	非国债债券	445.15	0.26%
8	可转换债券	445.15	0.26%
9	其它资产	78.37	0.05%
10	应收申购款	40.14	0.02%
11	交易保证金	29.18	0.02%
12	应收利息	9.05	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,513.71	100.00%
2	股票	95,602.88	78.03%
3	银行存款	26,884.32	21.94%
4	国债及货币资金	26,884.32	21.94%
5	债券	413.86	0.34%
6	可转换债券	413.86	0.34%
7	非国债债券	413.86	0.33%
8	其它资产	52.85	0.04%
9	交易保证金	37.25	0.03%
10	应收申购款	10.88	0.01%
11	应收利息	4.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,051.44	100.00%
2	股票	77,402.42	69.08%
3	银行存款	25,417.56	22.68%
4	国债及货币资金	25,417.56	22.68%
5	买入返售证券	9,000.02	8.03%
6	非国债债券	419.31	0.37%
7	债券	419.31	0.37%
8	可转换债券	419.31	0.37%
9	其它资产	91.67	0.08%
10	交易保证金	72.83	0.07%
11	应收申购款	11.17	0.01%
12	应收利息	7.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,694.87	100.00%
2	股票	100,369.87	78.60%
3	银行存款	27,337.93	21.41%
4	国债及货币资金	27,337.93	21.40%
5	其它资产	361.23	0.28%
6	交易保证金	340.20	0.27%
7	应收申购款	15.75	0.01%
8	应收利息	5.28	0.00%