报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	544,586.11	100.00%
2	股票	453,434.32	83.26%
3	银行存款	89,710.00	16.47%
4	国债及货币资金	89,710.00	16.47%
5	其它资产	3,123.82	0.57%
6	应收证券清算款	2,816.36	0.52%
7	交易保证金	149.80	0.03%
8	应收申购款	138.82	0.03%
9	应收利息	18.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	582,202.22	100.00%
2	股票	495,893.00	85.18%
3	银行存款	74,820.00	12.85%
4	国债及货币资金	74,820.00	12.85%
5	金融债券	10,002.00	1.72%
6	政策性金融债券	10,002.00	1.72%
7	债券	10,002.00	1.72%
8	非国债债券	10,002.00	1.71%
9	其它资产	4,144.55	0.71%
10	应收证券清算款	3,603.12	0.62%
11	应收利息	245.72	0.04%
12	应收申购款	161.37	0.03%
13	交易保证金	134.34	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	603,438.03	100.00%
2	股票	514,702.33	85.30%
3	银行存款	78,331.56	12.98%
4	国债及货币资金	78,331.56	12.98%
5	其它资产	11,543.54	1.91%
6	应收申购款	10,529.65	1.74%
7	应收证券清算款	865.79	0.14%
8	债券	455.83	0.08%
9	可转换债券	455.83	0.08%
10	非国债债券	455.83	0.07%
11	交易保证金	131.01	0.02%
12	应收利息	17.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	735,953.73	100.00%
2	股票	677,438.57	92.05%
3	银行存款	60,358.11	8.20%
4	国债及货币资金	60,358.11	8.20%
5	其它资产	4,849.88	0.66%
6	应收证券清算款	4,367.39	0.59%
7	应收申购款	266.83	0.04%
8	交易保证金	205.35	0.03%
9	应收利息	10.32	0.00%