报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,765.27	100.00%
2	股票	50,791.31	78.42%
3	债券	12,997.14	20.07%
4	金融债券	8,006.60	12.36%
5	政策性金融债券	8,006.60	12.36%
6	非国债债券	8,006.60	12.36%
7	国债及货币资金	5,880.63	9.07%
8	其它资产	953.00	1.47%
9	银行存款	890.09	1.37%
10	应收证券清算款	841.95	1.30%
11	应收利息	91.22	0.14%
12	交易保证金	19.79	0.03%
13	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,907.79	100.00%
2	股票	42,395.72	77.21%
3	债券	11,392.00	20.75%
4	国债及货币资金	6,466.09	11.77%
5	金融债券	5,988.00	10.91%
6	政策性金融债券	5,988.00	10.91%
7	非国债债券	5,988.00	10.90%
8	银行存款	1,062.09	1.93%
9	其它资产	263.82	0.48%
10	应收证券清算款	127.92	0.23%
11	应收利息	118.87	0.22%
12	交易保证金	16.99	0.03%
13	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,091.55	100.00%
2	股票	33,277.02	61.52%
3	债券	14,598.74	26.99%
4	国债及货币资金	12,692.24	23.46%
5	非国债债券	8,073.14	14.92%
6	金融债券	7,996.40	14.78%
7	政策性金融债券	7,996.40	14.78%
8	银行存款	6,166.64	11.40%
9	其它资产	197.45	0.37%
10	应收利息	190.55	0.35%
11	可转换债券	76.74	0.14%
12	交易保证金	6.85	0.01%
13	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,813.77	100.00%
2	股票	35,867.61	59.97%
3	国债及货币资金	16,965.80	28.36%
4	债券	14,603.94	24.42%
5	银行存款	10,460.00	17.49%
6	非国债债券	8,098.14	13.53%
7	金融债券	8,021.40	13.41%
8	政策性金融债券	8,021.40	13.41%
9	其它资产	235.88	0.39%
10	应收利息	217.62	0.36%
11	可转换债券	76.74	0.13%
12	交易保证金	18.26	0.03%