报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,804.23	100.00%
2	股票	152,293.77	87.62%
3	银行存款	22,200.95	12.77%
4	国债及货币资金	22,200.95	12.77%
5	其它资产	169.36	0.10%
6	应收申购款	123.39	0.07%
7	交易保证金	42.58	0.02%
8	应收利息	3.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,905.51	100.00%
2	股票	152,770.40	83.98%
3	银行存款	29,590.76	16.27%
4	国债及货币资金	29,590.76	16.26%
5	其它资产	167.08	0.09%
6	应收申购款	110.56	0.06%
7	交易保证金	50.80	0.03%
8	应收利息	5.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,672.98	100.00%
2	股票	153,126.56	80.31%
3	银行存款	37,997.75	19.93%
4	国债及货币资金	37,997.75	19.92%
5	其它资产	144.48	0.08%
6	应收申购款	102.82	0.05%
7	交易保证金	33.90	0.02%
8	应收利息	7.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,940.84	100.00%
2	股票	220,299.52	89.57%
3	银行存款	24,849.89	10.10%
4	国债及货币资金	24,849.89	10.10%
5	其它资产	1,585.19	0.64%
6	应收证券清算款	1,366.17	0.56%
7	应收申购款	140.27	0.06%
8	交易保证金	73.19	0.03%
9	应收利息	5.57	0.00%