报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,281.29	100.00%
2	股票	84,469.59	77.30%
3	银行存款	25,257.30	23.11%
4	国债及货币资金	25,257.30	23.11%
5	其它资产	108.60	0.10%
6	交易保证金	93.28	0.09%
7	应收申购款	10.71	0.01%
8	应收利息	4.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,245.47	100.00%
2	股票	103,160.26	92.73%
3	银行存款	7,445.95	6.69%
4	国债及货币资金	7,445.95	6.69%
5	其它资产	2,058.04	1.85%
6	应收证券清算款	1,925.46	1.73%
7	交易保证金	72.20	0.06%
8	应收申购款	57.13	0.05%
9	应收利息	3.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,953.35	100.00%
2	股票	111,789.83	73.57%
3	银行存款	43,999.65	28.96%
4	国债及货币资金	43,999.65	28.95%
5	其它资产	789.48	0.52%
6	应收证券清算款	666.04	0.44%
7	交易保证金	113.17	0.07%
8	应收利息	6.21	0.00%
9	应收申购款	4.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,446.76	100.00%
2	股票	95,969.32	70.33%
3	银行存款	40,732.96	29.85%
4	国债及货币资金	40,732.96	29.85%
5	其它资产	191.44	0.14%
6	交易保证金	175.68	0.13%
7	应收申购款	9.18	0.01%
8	应收利息	6.57	0.00%