报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,178.21	100.00%
2	股票	42,658.96	88.54%
3	银行存款	4,792.00	9.95%
4	国债及货币资金	4,792.00	9.94%
5	其它资产	1,960.12	4.07%
6	应收证券清算款	1,906.28	3.96%
7	交易保证金	51.88	0.11%
8	应收申购款	1.04	0.00%
9	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,735.35	100.00%
2	股票	35,519.57	91.70%
3	银行存款	3,298.14	8.51%
4	国债及货币资金	3,298.14	8.51%
5	其它资产	1,401.92	3.62%
6	应收证券清算款	1,339.08	3.46%
7	交易保证金	52.89	0.14%
8	应收申购款	9.02	0.02%
9	应收利息	0.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,270.31	100.00%
2	股票	41,463.43	91.59%
3	银行存款	4,092.37	9.04%
4	国债及货币资金	4,092.37	9.03%
5	其它资产	423.27	0.94%
6	应收证券清算款	350.41	0.77%
7	交易保证金	66.69	0.15%
8	应收申购款	5.26	0.01%
9	应收利息	0.91	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,239.87	100.00%
2	股票	28,677.82	86.28%
3	银行存款	4,987.29	15.00%
4	国债及货币资金	4,987.29	15.00%
5	其它资产	47.55	0.14%
6	交易保证金	46.80	0.14%
7	应收利息	0.71	0.00%
8	应收申购款	0.04	0.00%