报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	562,620.63	100.00%
2	股票	424,349.94	75.42%
3	银行存款	84,811.46	15.07%
4	国债及货币资金	84,811.46	15.07%
5	买入返售证券	37,537.58	6.67%
6	非国债债券	20,000.00	3.55%
7	金融债券	20,000.00	3.55%
8	政策性金融债券	20,000.00	3.55%
9	债券	20,000.00	3.55%
10	其它资产	713.39	0.13%
11	应收利息	538.47	0.10%
12	交易保证金	133.40	0.02%
13	应收申购款	41.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	538,519.05	100.00%
2	股票	363,225.36	67.45%
3	买入返售证券	92,600.07	17.20%
4	银行存款	51,290.73	9.52%
5	国债及货币资金	51,290.73	9.52%
6	非国债债券	32,013.60	5.94%
7	债券	32,013.60	5.94%
8	金融债券	32,013.60	5.94%
9	政策性金融债券	32,013.60	5.94%
10	其它资产	789.08	0.15%
11	应收利息	703.40	0.13%
12	交易保证金	73.09	0.01%
13	应收申购款	12.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	633,163.92	100.00%
2	股票	443,891.87	70.11%
3	银行存款	153,032.32	24.17%
4	国债及货币资金	153,032.32	24.16%
5	非国债债券	32,039.20	5.06%
6	债券	32,039.20	5.06%
7	金融债券	32,039.20	5.06%
8	政策性金融债券	32,039.20	5.06%
9	买入返售证券	19,600.03	3.10%
10	其它资产	742.62	0.12%
11	应收利息	494.03	0.08%
12	交易保证金	210.89	0.03%
13	应收申购款	37.69	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	554,705.74	100.00%
2	股票	346,372.65	62.44%
3	银行存款	217,902.33	39.28%
4	国债及货币资金	217,902.33	39.28%
5	其它资产	583.21	0.11%
6	交易保证金	399.90	0.07%
7	应收申购款	139.76	0.03%
8	应收利息	43.55	0.01%